天牛配资四季报点评：嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金季度涨幅-9.70%

本站消息，日前嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.28亿元，季度净值涨幅为-9.7%。

从业绩表现来看，嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金过去一年净值涨幅为22.87%，在同类基金中排名2014/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-15.14%，成立以来的最大回撤为-48.88%。

从基金规模来看，嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.28亿元，较上一期规模2.45亿元变化了-1701.74万元，环比变化了-6.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.96%，无债券类资产，现金占净值比1.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.8%，第一大重仓股为智飞生物（300122），持仓占比为8.27%。

嘉实中证疫苗与生物技术ETF现任基金经理为周泉希，本季度增聘基金经理周泉希，近期离任的基金经理为王紫菡。其中在任基金经理周泉希已从业0年又69天，2025年11月15日正式接手管理嘉实中证疫苗与生物技术ETF，任职期间累计回报为-6.99%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证疫苗与生物技术指数,中证疫苗与生物技术指数在沪深市场中选取不超过50家业务涉及疫苗研发、疫苗生产、疫苗耗材、疫苗生产设备以及其他生物科技领域上市公司证券作为样本,反映沪深市场疫苗与生物技术主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。二十届四中全会召开及增量财政政策的落地显著提振了市场信心,叠加“反内卷”政策持续深化,推动物价温和回升,供需关系边际改善。外贸方面,尽管面临外部扰动,但非美市场出口强劲支撑整体韧性,出口结构持续优化。此外,中美元首会晤达成多项共识,双边关系出现缓和迹象,进一步改善了外部环境预期与风险偏好。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.03%,年化跟踪误差为0.66%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。

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